上海瀚讯: 2023年一季度报告

                                  上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

(资料图片)

        证券代码：300762       证券简称：上海瀚讯        公告编号：2023-033

                      上海瀚讯信息技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                      上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                              本报告期比上年同期增减

                  本报告期                   上年同期

                                                                  （%）

营业收入（元）             77,182,976.57           17,428,200.89             342.86%

归属于上市公司股东的净利

                    -8,279,064.33          -20,333,764.79                59.28%

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润          -16,608,793.08         -22,765,015.77                27.04%

（元）

经营活动产生的现金流量净

                   -114,070,606.67         -73,162,171.08               -55.91%

额（元）

基本每股收益（元/股）               -0.0132                   -0.0518            74.52%

稀释每股收益（元/股）               -0.0132                   -0.0518            74.52%

加权平均净资产收益率                 -0.31%                    -0.78%             0.47%

                                                              本报告期末比上年度末增减

                  本报告期末                  上年度末

                                                                   （%）

总资产（元）            3,515,901,367.80       3,366,520,171.50               4.44%

归属于上市公司股东的所有

者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                       单位：元

        项目                   本报告期金额                              说明

 计入当期损益的政府补助（与公司正

 常经营业务密切相关，符合国家政策

 规定、按照一定标准定额或定量持续

 享受的政府补助除外）

 除上述各项之外的其他营业外收入和

 支出

 减：所得税影响额                            1,469,546.83

 合计                                  8,329,728.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

（一）合并资产负债表项目

 财务报表项目          期末余额                   年初余额               变动幅度（%)

                                                                            主要原因

                                                                         主要原因是报告期内票据

  应收票据        44,128,014.82             65,948,793.62          -33.09%

                                                                         到期收到回款所致。

                                                                         主要原因是报告期内技术

  预付款项        23,660,081.60             15,290,389.85           54.74%

                                                                         开发预付款增加所致。

                                                                       主要原因是报告期研发项

  无形资产       204,135,910.95             86,056,357.49          137.21% 目结束资本化转入无形资

                                                                       产所致。

                                                                       主要原因是报告期研发项

  开发支出                                112,794,555.64          -100.00% 目结束资本化转入无形资

                                                                       产所致。

                                                                         主要原因是新增金融机构

  短期借款       358,227,256.58           178,132,083.32           101.10%

                                                                         短期借款。

                                                                       主要原因是报告期内支付

 应付职工薪酬         7,048,137.47            23,617,096.21          -70.16% 了 2022 年度计提的年终

                                                                       奖金所致。

                                                                       主要原因是期初与合同收

                                                                       入相关的预收款于本年度

 其他流动负债             166,954.59                285,267.65       -41.47% 完成客户验收，预收款项

                                                                       中的销项税金结转至应交

                                                                       税金所致。

（二）合并利润表项目

 财务报表项目        2023 年 1-3 月           2022 年 1-3 月         变动幅度（%)          主要原因

                                                                       主要原因是报告期内宽带

  营业收入                77,182,976.57       17,428,200.89        342.86% 移动通信设备交付确认收

                                                                       入增加。

                                                                       主要原因是报告期销量增

  营业成本                29,352,134.10         6,084,254.36       382.43% 长带动营业成本的增长所

                                                                       致。

                                                                       主要原因是报告期公司加

                                                                       大研发投入，同时研发项

  研发费用                48,912,563.16       25,369,039.70         92.80%

                                                                       目结束资本化开始摊销所

                                                                       致。

                                                                       主要原因是报告期公司就

                                                                       闲置募集资金积极进行现

  财务费用                -9,525,781.30       -6,123,032.50        -55.57%

                                                                       金管理增加利息收入所

                                                                       致。

                                                                       主要原因是报告期收到的

  其他收益                 7,736,194.28         2,420,468.98       219.62% 与资产和收益相关的政府

                                                                       补助增加所致。

                                                                       主要原因是报告期计提的

 信用减值损失               -5,561,809.84         5,587,310.92       199.54% 应收账款坏账准备增加所

                                                                       致。

                                                                       主要原因是报告期内计提

 资产减值损失               -3,038,898.91         -977,411.24        210.91% 的存货跌价损失增加所

                                                                       致。

                                                     上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                                               主要原因是报告期收到的

  营业外收入               2,063,081.30              10,782.00       19034.50%

                                                                               政府补助增加所致。

                                                                               主要原因是报告期计提递

  所得税费用              -1,317,304.15           1,014,267.15           -229.88%

                                                                               延所得税资产所致。

（三）合并现金流量表项目

 财务报表项目     2023 年 1-3 月               2022 年 1-3 月         变动幅度（%)

                                                                            主要原因是报告期公司应

经营活动产生的

                    -114,070,606.67        -73,162,171.08           -55.91% 收账款回笼资金减少所

现金流量净额

                                                                            致。

投资活动产生的                                                                        主要是报告期内固定资产

                    -42,738,228.72         -93,830,055.39           -54.45%

现金流量净额                                                                         投入减少所致。

筹资活动产生的                                                                        主要原因是报告期公司新

现金流量净额                                                                         增金融机构短期借款。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                      单位：股

报告期末普通股股东总数                 24,049 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                      0

                                 前 10 名股东持股情况

                         持股比例                    持有有限售条     质押、标记 或冻结情况

  股东名称      股东性质                      持股数量

                          （%）                    件的股份数量    股份状态        数量

上海双由信息     境内非国有法                   109,223,893.                   45,283,506.0

科技有限公司     人                                  00                              0

上海联和投资                              29,803,873.0

           国有法人              4.74%                   0.00                  0.00

有限公司                                           0

中国科学院上

海微系统与信     国有法人               4.74%                          0.00                         0.00

息技术研究所

上海力鼎投资     境内非国有法                     28,305,781.0

管理有限公司     人                                     0

上海军民融合

产业股权投资                                15,753,846.0

           其他                 2.51%                          0.00                         0.00

基金合伙企业                                           0

（有限合伙）

上海开思股权

投资基金管理

有限公司－开                                15,458,932.0

           其他                 2.46%                          0.00                         0.00

思月异 34 号                                         0

私募证券投资

基金

招商银行股份

有限公司－兴                                13,662,537.0

           其他                 2.17%                          0.00                         0.00

全合润混合型                                           0

证券投资基金

                                              上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

全国社保基金                         10,860,000.0

           其他          1.73%                            0.00                     0.00

四一三组合                                     0

杜水萍        境内自然人       1.47%   9,266,100.00             0.00                     0.00

交通银行股份

有限公司－工

银瑞信双利债     其他          1.27%   8,000,021.00             0.00                     0.00

券型证券投资

基金

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                    股份种类

      股东名称               持有无限售条件股份数量

                                                                股份种类       数量

上海双由信息科技有限公司                                  109,223,893.00   人民币普通股

上海联和投资有限公司                                     29,803,873.00   人民币普通股

中国科学院上海微系统与信息技                                                         29,803,861.0

术研究所                                                                              0

上海力鼎投资管理有限公司                                   28,305,781.00   人民币普通股

上海军民融合产业股权投资基金                                                         15,753,846.0

合伙企业（有限合伙）                                                                        0

上海开思股权投资基金管理有限

公司－开思月异 34 号私募证券                               15,458,932.00   人民币普通股

投资基金

招商银行股份有限公司－兴全合                                                            13,662,537.0

润混合型证券投资基金                                                                           0

全国社保基金四一三组合                                    10,860,000.00   人民币普通股

杜水萍                                             9,266,100.00   人民币普通股     9,266,100.00

交通银行股份有限公司－工银瑞

信双利债券型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明               公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

                               股东上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异 34 号私募证

                               券投资基金通过普通股账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如       公司客户信用交易担保证券账户持有 15,458,932 股，合计持有

有）                             15,458,932 股；股东杜水萍通过普通股账户持有 378,100 股，通过

                               中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

次授予第一类限制性股票第二个限售期解除限售工作，解除限售人数为 46 人，共计 620,928 股上市流通。公司于 2023

                                          上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

年 3 月 22 日完成首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属工作，归属人数为 46 人，共计 620,928 股上市流通。详

见公司于 2023 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露的：《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结

果暨股份上市的公告》（编号：2023-010）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

                                                                  单位：元

         项目                     期末余额                    年初余额

流动资产：

 货币资金                               1,480,888,752.74       1,435,455,536.41

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                        0.00                   0.00

 衍生金融资产                                         0.00                   0.00

 应收票据                                  44,128,014.82          65,948,793.62

 应收账款                               1,009,233,571.06         949,296,278.98

 应收款项融资

 预付款项                                  23,660,081.60         15,290,389.85

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                 83,116,161.22         78,457,203.84

  其中：应收利息                                       0.00                  0.00

      应收股利                                      0.00                  0.00

 买入返售金融资产

 存货                                   316,023,895.15         277,958,262.08

 合同资产                                           0.00                   0.00

 持有待售资产                                         0.00                   0.00

 一年内到期的非流动资产                                    0.00                   0.00

 其他流动资产                                 3,359,638.44           3,331,544.89

流动资产合计                              2,960,410,115.03       2,825,738,009.67

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资                                18,880,278.48         18,880,278.48

 其他权益工具投资                              47,470,000.00         47,470,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产                                  89,595,704.34          93,582,771.41

 在建工程                                 152,320,500.11         139,592,110.41

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产                                  2,970,055.60           3,535,426.50

 无形资产                                 204,135,910.95          86,056,357.49

 开发支出                                           0.00         112,794,555.64

 商誉

                    上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

 长期待摊费用

 递延所得税资产         40,118,803.29         38,870,661.90

 其他非流动资产

非流动资产合计          555,491,252.77        540,782,161.83

资产总计           3,515,901,367.80      3,366,520,171.50

流动负债：

 短期借款            358,227,256.58        178,132,083.32

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据             45,465,404.74         46,426,680.54

 应付账款            317,358,789.87        312,682,889.67

 预收款项

 合同负债              7,401,225.41          8,262,366.35

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬           7,048,137.47         23,617,096.21

 应交税费            24,311,152.98         27,612,125.58

 其他应付款           13,631,566.68         16,579,298.01

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债       1,644,999.29          1,552,282.10

 其他流动负债              166,954.59            285,267.65

流动负债合计           775,255,487.61        615,150,089.43

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债              1,469,775.04          1,526,927.39

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债            14,734,799.62         15,161,595.04

 递延收益            33,907,901.11         41,442,262.50

 递延所得税负债          2,931,759.90          2,998,738.04

 其他非流动负债

非流动负债合计           53,044,235.67         61,129,522.97

负债合计             828,299,723.28        676,279,612.40

所有者权益：

 股本              628,635,340.00        628,014,412.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积          1,287,715,535.83      1,282,754,321.11

 减：库存股             6,334,333.50          6,334,333.50

 其他综合收益           -2,999,550.30         -2,999,550.30

 专项储备

 盈余公积            95,780,505.20         95,780,505.20

 一般风险准备

                                     上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

  未分配利润                           684,804,147.29         693,025,204.59

 归属于母公司所有者权益合计                  2,687,601,644.52       2,690,240,559.10

  少数股东权益

 所有者权益合计                        2,687,601,644.52       2,690,240,559.10

 负债和所有者权益总计                     3,515,901,367.80       3,366,520,171.50

法定代表人：卜智勇   主管会计工作负责人：顾小华       会计机构负责人：陆智华

                                                              单位：元

        项目                  本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                         77,182,976.57          17,428,200.89

 其中：营业收入                        77,182,976.57          17,428,200.89

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                           87,978,380.16          43,788,849.19

 其中：营业成本                          29,352,134.10            6,084,254.36

       利息支出

       手续费及佣金支出

       退保金

       赔付支出净额

       提取保险责任准备金净额

       保单红利支出

       分保费用

       税金及附加                          53,764.08              73,120.20

       销售费用                         8,926,191.95           8,494,261.77

       管理费用                       10,259,508.17            9,891,205.66

       研发费用                       48,912,563.16          25,369,039.70

       财务费用                       -9,525,781.30          -6,123,032.50

        其中：利息费用                     1,544,049.83             54,524.59

             利息收入                 11,081,230.42            6,188,445.37

 加：其他收益                             7,736,194.28           2,420,468.98

      投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

                                  -5,561,809.84            5,587,310.92

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

                                  -3,038,898.91            -977,411.24

填列）

                                  上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

      资产处置收益（损失以“-”号

 填列）

 三、营业利润（亏损以“－”号填

                              -11,659,449.78  -19,330,279.64

 列）

   加：营业外收入                      2,063,081.30       10,782.00

   减：营业外支出                              0.00            0.00

 四、利润总额（亏损总额以“－”号

                               -9,596,368.48  -19,319,497.64

 填列）

   减：所得税费用                     -1,317,304.15    1,014,267.15

 五、净利润（净亏损以“－”号填

                               -8,279,064.33  -20,333,764.79

 列）

   （一）按经营持续性分类

                               -8,279,064.33  -20,333,764.79

 “－”号填列）

 “－”号填列）

   （二）按所有权归属分类

 六、其他综合收益的税后净额

   归属母公司所有者的其他综合收益

 的税后净额

    （一）不能重分类进损益的其他

 综合收益

 额

 综合收益

 变动

 变动

    （二）将重分类进损益的其他综

 合收益

 合收益

 合收益的金额

   归属于少数股东的其他综合收益的

 税后净额

 七、综合收益总额                      -8,279,064.33  -20,333,764.79

   归属于母公司所有者的综合收益总

                               -8,279,064.33  -20,333,764.79

 额

   归属于少数股东的综合收益总额

 八、每股收益：

   （一）基本每股收益                         -0.0132         -0.0518

   （二）稀释每股收益                         -0.0132         -0.0518

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卜智勇       主管会计工作负责人：顾小华  会计机构负责人：陆智华

                           上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                  单位：元

       项目          本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金        43,493,095.00         87,585,830.94

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                                              0.00

 收到其他与经营活动有关的现金         1,964,675.21          24,832,221.83

经营活动现金流入小计             45,457,770.21         112,418,052.77

 购买商品、接受劳务支付的现金        74,452,168.73         90,235,336.40

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金        60,825,030.94         50,250,728.86

 支付的各项税费                 4,773,508.91         33,757,267.69

 支付其他与经营活动有关的现金         19,477,668.30         11,336,890.90

经营活动现金流出小计             159,528,376.88        185,580,223.85

经营活动产生的现金流量净额         -114,070,606.67        -73,162,171.08

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                       0.00                 0.00

 取得投资收益收到的现金                     0.00                 0.00

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                  0.00                 0.00

投资活动现金流入小计                     478.50                 0.00

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金                         0.00        10,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                  0.00                  0.00

投资活动现金流出小计              42,738,707.22         93,830,055.39

投资活动产生的现金流量净额          -42,738,228.72        -93,830,055.39

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金               5,582,142.72         8,116,377.60

                         上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金           207,984,894.07                         0.00

 收到其他与筹资活动有关的现金                0.00                         0.00

筹资活动现金流入小计           213,567,036.79                 8,116,377.60

 偿还债务支付的现金            28,000,000.00                         0.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                0.00                         0.00

筹资活动现金流出小计            30,641,381.85                   487,590.16

筹资活动产生的现金流量净额        182,925,654.94                 7,628,787.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额         26,116,819.55             -159,363,439.03

 加：期初现金及现金等价物余额     1,408,737,912.43            1,475,689,152.66

六、期末现金及现金等价物余额      1,434,854,731.98            1,316,325,713.63

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                       上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

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